本站消息，6月4日，鑫元裕利债券最新单位净值为1.1789元，累计净值为1.3033元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨2.72%，近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元裕利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.49%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报32.23%。
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资料显示，荣23转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。），对应正股名荣晟环保，正股最新价为11.52元，转股开始日为2024年2月26日，转股价为11.58元。
资料显示，华设转债信用级别为“AA”，债券期限6年（（五）票面利率及到期赎回价格本次发行的可转债票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名华设集团，正股最新价为9.6元，转股开始日为2024年1月29日期货黄金杠杆是多少，转股价为8.86元。